Mit dem integrierten Treasury System ITS bietet ecofinance eine umfassende Lösung für die effiziente Abwicklung sämtlicher Finanzprozesse weltweit agierender Unternehmen. Durch seinen modularen Aufbau lässt sich ITS individuell den unternehmensspezifischen Bedürfnissen anpassen und sukzessive ausbauen.

ITS bewirkt eine

• Beschleunigung von Prozessen,
• Erhöhung der Arbeitsqualität,
• Integration bisher verteilter Daten,
• Automatisierung von Routinetätigkeiten,
• Einsparung von Zeit und Kosten.

Globales Treasury
Lokale Konzerngesellschaften können über Internet, Intranet oder CITRIX jederzeit einfach und sicher in das System eingebunden werden. Dezentrale, mit individuellen Berechtigungen ausgestattete Nutzer unterstützen die zentrale Planung durch aktive Datenzulieferung. Bankauszüge lassen sich automatisiert in die Lösung einlesen. Über Reports sind die lokalen Cash Manager über die aktuelle Situation im Konzern informiert. ITS wird in Deutsch und Englisch (weitere Sprachen auf Anfrage) angeboten und unterstützt sämtliche zentrale und dezentrale Treasury-Konzepte wie beispielsweise Treasury-Center, Inhouse Bank, Netting-Center und Payment Factory.

Einsatzbereiche
ITS bietet Module zur Abdeckung der Bereiche

• Cash Management,
• Payments Management,
• Treasury Management und
• Risk Management.

Cash Management
Im Cash Management von ITS erfolgt die Verwaltung und Disposition sämtlicher Cashflows im Unternehmen. Zahlungsflüsse entstehen automatisch bei der Erfassung von Geschäften in ITS, durch Import oder manuelle Eingabe. Im Rahmen der automatischen Bankauszugsbearbeitung werden die disponierten Cashflows mit elektronischen Kontoinformationen abgeglichen und automatisch verbucht. In der Liquiditätsplanung können künftige Zahlungsflüsse über beliebige Planungshorizonte, Zahlungskategorien, Liquiditätsgruppen u.v.m. abgebildet werden. Zusätzlich unterstützt ITS die Analyse von Planabweichungen und eine Versionsführung zur Haltung unterschiedlicher Revisionsstände.

Payments Management
Neben typischen Zahlungsverkehrsfunktionen bietet ITS die Möglichkeit, über zahlreiche Optimierungsvorschriften eine Payment Factory zur gezielten Einsparung von Transaktionskosten einzurichten. Im Zusammenspiel mit dem Cash Management kann effektives Cash Pooling einfach abgebildet werden. Zudem unterstützt ITS sowohl stichtagsbezogenes als auch permanentes Netting. Zahlungsdateien können in unterschiedlichen Formaten erzeugt und zum Teil über Electronic Banking direkt an die Bank versendet werden.

Treasury Management
Im Bereich Treasury Management verfügt ITS über Module zur Erfassung und Verwaltung von Geldmarktgeschäften, Devisengeschäften, Zinsderivaten, Krediten, Darlehen, Bürgschaften, Garantien, Leasingverträgen, Wertpapieren (Anleihen, Fonds, Aktien). Sämtliche Cashflows aus diesen Geschäften fließen automatisch in die Disposition und Planung von ITS ein. Auswertungen und Kennzahlen können direkt in der Oberfläche oder über vordefinierte Reports ermittelt werden.

Risk Management
ITS bietet im Risk Management unter anderem die Simulation bestimmter Geschäfte oder Szenarien sowie eine Limitverwaltung und -überwachung (Händler-, Kontrahenten-, Währungslimite, Kreditlinien etc.). Zusätzlich sind die Zuordnung, Kategorisierung und Verbuchung von Grund- und Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting) inklusive Effektivitätstests entsprechend der US-GAAP, IFRS/IAS-Vorschriften verfügbar. Die Berechnung des Value-at-Risk von Einzelgeschäften oder von individuell definierten Portfolios wird ebenfalls unterstützt.

Adhoc-Reporting / Monitoring
Berechnungen und Grafiken können in ITS jederzeit direkt in der Oberfläche erstellt werden. Zusätzlich wird das System mit zahlreichen vorkonfigurierten Standardberichten ausgeliefert. Ergänzend können individuelle Reports durch den Anwender definiert werden. Weitere Funktionen stellen höchste Prozessautomatisierung und das permanente Monitoring des Systemzustandes und der Workflows sicher.

Systemintegration
ITS läuft auf Oracle- und MS SQL 2005-Datenbanken unter UNIX, LINUX und Microsoft Windows. Flexible Schnittstellen erlauben eine nahtlose Anpassung an umgebende Systeme (Finanzbuchhaltung, MS Office, Electronic Banking, Online Handels- und Matching-Plattformen, Konsolidierungssoftware etc.).