Das Integrierte Treasury System ITS ist eine umfassende Lösung für die effiziente Abwicklung sämtlicher Finanzprozesse in internationalen Konzernen. Die über 20 Module decken die Bereiche Cash Management, Treasury & Risk Management, Zahlungsverkehr und Reporting ab.

Sämtliche Module können flexibel kombiniert und an die unternehmensspezifischen Abläufe angepasst werden. Durch die nahtlose Integration der Module kann der Treasurer den Finanzstatus jederzeit abrufen. Über Systemreports und individuelle Berichte kann jedes noch so komplexe Konzernreporting 1:1 im System abgebildet werden.

Durch ein ausgereiftes Berechtigungssystem und einen hohen Automatisierungsgrad können Workflows unternehmensweit gesteuert und beschleunigt werden. Zusätzlich werden sämtliche Prozesse online von einem integrierten Monitor überwacht.

ITS unterstützt globales Treasury Management. Weltweite Konzerngesellschaften können einfach und sicher in das System eingebunden werden. Flexible Schnittstellen ermöglichen Straight-Through-Processing in bestehende Systemlandschaften.

Reporting
ITS deckt die unterschiedlichen Berichts- und Dokumentationsanforderungen international tätiger Unternehmen durch eine Kombination aus Ad hoc Reporting, System Reports und individuellen Berichten optimal ab. Über Ad hoc Reporting kann der User mittels Drag-and-Drop Berechnungen und Grafiken direkt in der Systemoberfläche erstellen. Zusätzlich werden Systemzustand und Treasury-Workflows über das Ampelsystem des ITS Monitors online überwacht. Das vorkonfigurierte Set an System Reports deckt die Basisanforderungen internationaler Konzerne weitgehend ab. Darüber hinaus können individuelle Berichte jederzeit entwickelt werden.

Cash Management
Im Cash Management von ITS erfolgt die Verwaltung und Disposition sämtlicher Cashflows im Unternehmen. Zahlungsflüsse entstehen automatisch bei der Erfassung von Geschäften in ITS, durch Import oder manuelle Eingabe. In der Liquiditäts- und Finanzplanung können künftige Zahlungsflüsse mehrstufig abgebildet werden. Zusätzlich unterstützt ITS die Analyse von Planabweichungen und eine Versionsführung zur Haltung unterschiedlicher Revisionsstände. Im Rahmen der automatischen Bankauszugsbearbeitung werden die disponierten Cashflows mit elektronischen Kontoinformationen abgeglichen und automatisch verbucht.

Treasury & Risk Management
Im Bereich Treasury Management verfügt ITS über zahlreiche Module zur Erfassung und Verwaltung der unterschiedlichsten Treasurygeschäfte – angefangen von Avalen bis hin zu Zinsderivaten. Sämtliche Cashflows aus diesen Transaktionen fließen automatisch in Disposition und Planung von ITS ein. Auswertungen und Kennzahlen können direkt in der Oberfläche oder über vordefinierte Reports durchgeführt werden.

ITS bietet im Risk Management ausgereifte Tools für Simulationen, Szenarioanalysen sowie zur Überwachung von Limiten und des FX Exposures. Im Hedge Accounting können Grund- und Sicherungsgeschäfte einfach verknüpft, kategorisiert und entsprechend unterschiedlicher Bilanzierungsstandards verbucht werden. Die Effektivität der Sicherungsbeziehungen wird dabei prospektiv und retrospektiv überwacht. Kennzahlen wie beispielsweise der Value-at-Risk oder Cashflow-at-Risk können Basis von Einzelgeschäften oder von individuell definierten Portfolios auf Knopfdruck berechnet werden.

Payment System
Neben typischen Zahlungsverkehrsfunktionen bietet ITS die Möglichkeit, über zahlreiche Optimierungsvorschriften eine Payment Factory zur gezielten Einsparung von Transaktionskosten einzurichten. Im Zusammenspiel mit dem Cash Management kann effektives Cash Pooling einfach abgebildet werden. Zudem unterstützt ITS sowohl stichtagsbezogenes als auch permanentes Netting. Zahlungsdateien können in unterschiedlichen Formaten erzeugt und über Electronic Banking direkt an die Bank versendet werden.