• Aktuelle Reports über Kontosalden aller Banken des Kunden, basierend auf automatisch einlaufenden Daten aus SWIFT MT 940 und MT 942-Dateien
• Täglicher Finanzstatus, Integration von Kreditlinien
• Bankauszüge mit detaillierten Informationen über jede Transaktion
• Automatisiertes banken- und länderübergreifendes Cash Pooling unter Berücksichtigung kundenindividueller Einstellungen und Poolinglimite
• Effektives Cash Pooling: Zero Balancing, Target Balancing und Settlement Pooling
• Eingriffsmöglichkeit für den Kunden über Internet, um automatisch kalkulierte Pooling-Transaktionen bei Bedarf zu ändern
• Simulation von Poolingläufen, um frühzeitig Informationen für die Planung zu gewinnen
• Report der Pooling-Transaktionen (über Internet oder Fax)
• Integration von internen Konten
• Überblick über interne Verbindlichkeiten/Forderungen
• Notional Pooling (Zinskompensation, Margenpooling)
• Zinsabrechnung für interne Konten und Bankkonten (mit Zinsstaffelung)
• Generierung und Download von internen Kontoauszügen
• Permanentes Monitoring aller Transaktionen, Limite und Prozesse

Vorteile für Firmenkunden
CPS bietet Firmenkunden jederzeit sicheren und einfachen Zugriff auf alle Poolinginformationen und ermöglicht nicht nur ein bank-, sondern auch ein länderübergreifendes Cash Pooling in unterschiedlichen Formen. Dadurch liefert CPS dem Cash Manager die Grundlage zur Optimierung von Zinsen und Transaktionskosten bei größtmöglicher Automatisierung und Prozesssicherheit. CPS ist für eine beliebig große Anzahl von Bankkonten, in jeder Währung und über hierarchische Poolingkaskaden einsetzbar.

Die Funktion, bereits vor der tatsächlichen Durchführung das Konzernpooling zu simulieren oder einzelne Transaktionen bei Bedarf individuell anzupassen, erhöht den Nutzen zusätzlich.

Vorteile für die Bank
Mit CPS können Kreditinstitute ihren Firmenkunden einen echten Zusatznutzen anbieten und gleichzeitig die Geschäftsverbindung stärken. CPS ermöglicht den Banken, ihren Kunden ein voll automatisiertes Cash Pooling unter Einbezug anderer in- und ausländischer Banken zu bieten und dem Kunden gleichzeitig alle relevanten Informationen via Internet zugänglich zu machen.

Die CPS-Bank ist in aller Regel Poolführer und kann durch die Betreuung des "master accounts" Zusatzgeschäfte generieren, die den Kreditinstituten der Unterkonten vorenthalten bleiben. Somit besitzt eine Bank, die Ihren Kunden CPS anbietet, in zweifacher Hinsicht einen wertvollen Wettbewerbsvorteil.